痛點
- ✗多客戶持倉與交易紀錄分散在試算表
- ✗多幣別換算與佣金計算易出錯
- ✗對帳單比對耗力、易遺漏異常
- ✗法遵與主管稽核需要完整軌跡
對應方案
- ✓集中檔案與交易流水，即時損益與持倉
- ✓內建匯率與階梯佣金邏輯，報表可稽核
- ✓BOS PDF 解析與比對，異動可審批留痕
- ✓審批流＋報表匯出，滿足內控需求
產品介紹影片
您可能也需要
核心功能
客戶資產組合
多客戶、多幣別資產追蹤，即時顯示持倉、成本、損益
交易計算
自動計算業績佣金、階梯式交易，產生交易明細報表
多幣別支援
台幣、美元、日幣、港幣、新幣多幣別管理，即時匯率換算
BOS PDF 解析
自動解析 BOS 對帳單 PDF，智能比對資料，節省大量人工作業
審批工作流
資產異動需主管審批，留下完整核准記錄，符合金融法規要求
績效分析
月度/季度/年度績效報告，圖表化展示投資報酬率與資產成長